System risk and methods stress — testings in commercial banks and the insurance companies
Abstract
Joint development of bank and insurance business have demanded revision of some the positions directed on reduction ofsystem risk. As a regulator the models which measuring instruments are directed on definition ofan adverse macroeconomic or financial situation on risk of liquidity of the given group of the organizations by that definition how much they are close to insolvency and, hence, to inability to finance the activity are offered.
About the Author
Л. Молчанова
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Я. Горина
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Моисеев С. P. Проблема достаточности банковского капитала // Банковское дело. 2005. Ns 11. C. 12-3.
2. Моисеев C. P. Оптимальная структура банковского рынка: сколько нужно банков России.// Финансы и кредит. 2006. № 23. C. 2-12.
3. Моисеев С. Р Конкуренция в российском банковском секторе.// Банковское дело. 2007. № 8. C. 43-49.
4. Моисеев C. P. От холдингов — к конгломератам // Журнал Все о финансовых рынках [Электронный ресурс]://Режим доступа: http:// www spekulant.ru.
5. Моисеев С. Р Куда приведет Россию частичное мегарегулирование [Электронный ресурс]://Режим доступа: http://slon.ru.
6. Моисеев С. Р Модернизация банковского регулирования и надзора: передовой опыт и отечественные перспективы [Электронный ресурс]:// Режим доступа: http://2020strategyru.
7. Моисеев С. Р Мегарегулятор..без рынка [Электронный ресурс] :// Режим доступа: http://wwwspekulant.ru.
Review
For citations:
System risk and methods stress — testings in commercial banks and the insurance companies. Entrepreneur’s Guide. 2012;(13):199-205. (In Russ.)
Views:
272
Email this article 